对于嘉实创业板50指数型证券投资基金
灵通日常申购、赎回、退换及依期定额投资业务的公告
公告送出日历：2025年4月2日
基金称号 嘉实创业板50指数型证券投资基金
基金简称 嘉实创业板50指数
基金主代码 023429
基金运作阵势 公约型、灵通式
基金合同收效日 2025年3月7日
基金处置东谈主称号 嘉实基金处置有限公司
基金托管东谈主称号 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 嘉实基金处置有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处置目的》等
公告依据 法律法则以及 《嘉实创业板50指数型证券投资基金基金合同》、《嘉实创业板50
指数型证券投资基金招募发挥书》
申购肇始日 2025年4月7日
赎回肇始日 2025年4月7日
退换转入肇始日 2025年4月7日
退换转出肇始日 2025年4月7日
依期定额投资肇始日 2025年4月7日
下属分级基金的基金简称 嘉实创业板50指数A 嘉实创业板50指数C
下属分级基金的往来代码 023429 023430
该分级基金是否灵通申购 、 赎回（转
是 是
换、依期定额投资）
注：投资者边界：得当法律法轨则程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投
资者、及格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。
嘉实创业板50指数型证券投资基金（以下简称“本基金” ）自2025年4月7日驱动办理
基金份额的申购、赎回、退换和依期定额投资业务。 投资东谈主在灵通日的灵通时辰办理基金
份额的申购、赎回、退换和依期定额投资业务，具体办理时辰为证券往来所的日常往来日
的往来时辰，但基金处置东谈主凭证法律法则、中国证监会的条件或基金合同的章程公告暂停
申购、赎回、退换和依期定额投资业务时以外。
基金合同收效后，若证券往来所往来时辰变更或有其他稀残忍况，基金处置东谈主将视情
况对前述灵通日及灵通时辰进行相应的治愈，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基
金信息深远处置目的》（以下简称“
《信息深远目的》” ）的联系章程在章程弁言上公告。
基金处置东谈主不得在基金合同商定之外的日历随机时辰办理基金份额的申购、赎回、转
换和依期定额投资等业务。 投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时辰建议申购、赎回、转
换和依期定额投资苦求，登记机构有权间隔，如登记机构摄取的，视为投资东谈主鄙人一灵通
日建议的申购、赎回、退换和依期定额投资苦求，并按照下一灵通日的苦求处理。
投资者通过嘉实基金处置有限公司网上直销或非直销销售机构初度申购单笔最低限
额为东谈主民币1元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币1元（含申购费）；投资者通
过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东谈主民币20，000元（含申购费），追加申购单笔最
低名额为东谈主民币1元（含申购费）。 各销售机构对本基金的具体申购最低名额及往来级差
有其他章程的，以各销售机构章程为准。
投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限限制，但单一投资者累计抓
有份额不得达到随机朝上本基金总份额的50%，且不得变相闪避50%齐集度条件。 法律法
规、中国证监会或基金合同另有章程的以外。
本基金A类基金份额收取申购费，C类基金份额不收取申购费。投资者申购A类基金份
额时，需缴纳申购用度，费率按申购金额的增多而递减。投资者在一天之内要是有多笔A类
基金份额的申购，适用费率按单笔A类基金份额的申购苦求区别蓄意。 本基金A类基金份
额申购费率具体如下：
申购金额（M ，含申购费） 申购费率
M＜500万元 1.20%
M≥500万元 按笔收取，每笔1000元
本基金C类基金份额申购费率为0。
个东谈主投资者通过本基金处置东谈主直销网上往来系统申购本基金业求实行申购费率优
惠，其申购费率不按申购金额分档，斡旋优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡
抓卡东谈主，申购本基金的申购费率优惠按摄影关公告章程的费率实施；机构投资者通过本基
金处置东谈主直销网上往来系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，斡旋优惠为申购
金额的0.6％。优惠后费率要是低于0.6％，则按0.6％实施。基金招募发挥书及相关公告章程
的相应申购费率低于0.6%时，按推行费率收取申购费。 个东谈主投资者于本公司网上直销系统
通过汇款阵势申购本基金的，前端申购费率按摄影关公告章程的优惠费率实施。
若有销售机构格外商定开办本基金申购业求实行申购费率优惠并依然发布临时公
告，则具体费率优惠要领及业务国法以该等公告为准。
（1）本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本
基金的商场扩充、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。
（2）基金处置东谈主可在不违背法律法则的情况下，治愈上述申购金额的数目限制，随机
新增基金申购的适度要领。 基金处置东谈主应在治愈前依照《信息深远目的》的联系章程在规
定弁言上公告。
（3）基金处置东谈主不错按照基金合同的商定治愈费率或收费阵势，并最迟应于新的费
率或收费阵势实施日前依照《信息深远目的》的联系章程在章程弁言上公告。
投资者通过销售机构赎回本基金基金份额时， 可苦求将其抓有的部分或一齐基金份
额赎回；单笔赎回不得少于1份，每个基金往来账户最低抓有基金份额余额为1份，若某笔
赎回导致某一销售机构的某一基金往来账户的基金份额余额少于1份时，基金处置东谈主有权
将投资者在该销售机构的某一基金往来账户剩余基金份额一次性一齐赎回。 各销售机构
对本基金的具体赎回份额限制有其他章程的，以各销售机构章程为准。
本基金对种种基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。
本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费率具体如下：
抓有期限（T） 赎回费率
T＜7天 1.50%
T≥7天 0
（1）本基金基金份额的赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，其中对抓
续抓有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产。
（2）基金处置东谈主可在不违背法律法则的情况下，治愈上述赎回份额的数目限制，随机
新增基金赎回的适度要领。 基金处置东谈主应在治愈前依照《信息深远目的》的联系章程在规
定弁言上公告。
（3）基金处置东谈主不错按照基金合同的商定治愈费率或收费阵势，并最迟应于新的费
率或收费阵势实施日前依照《信息深远目的》的联系章程在章程弁言上公告。
本基金通畅与嘉实旗下其它灵通式基金（由合并注册登记机构办理注册登记的、且已
公告通畅基金退换业务）之间的退换业务，各基金退换业务的灵通状态、往来限制及退换
名单可从各基金相关公告或嘉实官网基金确定页面进行查询。
本基金退换用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：
（1）通过非直销销售机构办理基金退换业务
转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。 从低申购用度基金向高申购用度基
金退换时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金退换时，不收取
申购补差用度。 申购补差用度按照退换金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额
进行补差。
（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金退换业务
转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。 从0申购用度基金向非0申购用度基
金退换时， 每次按照非0申购用度基金申购用度收取申购补差费； 非0申购用度基金互转
时，不收取申购补差用度。
通过网上直销办理退换业务的， 转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应
优惠费率实施。
（3）基金退换份额的蓄意
基金退换遴荐未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础蓄意。 蓄意公式如下：
转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率
转出基金申购用度= （转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷
（1+转出基金申购费率）
转入基金申购用度= （转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷
（1+转入基金申购费率）
申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）
退换用度=转出基金赎回用度+申购补差用度
净转入金额=转出基金金额-退换用度
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值
转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法则、中国
证监会章程的比例下限以及该基金基金合同的相关商定。
（1）基金退换的时辰：投资者需在转出基金和转入基金均有往来确当日，方可办理基
金退换业务。
（2）基金退换的原则：
①领受份额退换原则，即基金退换以份额苦求；
②当日的退换苦求不错在当日往来已矣时辰前拆除， 在当日的往来时辰已矣后不得
拆除；
③基金退换价钱以苦求退换当日基金份额净值为基础蓄意；
④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金退换。 基
金退换只可在合并销售机构进行。 退换的两只基金必须齐是该销售机构代理的合并基金
处置东谈主处置的、在合并基金注册登记机构处注册的基金；
⑤基金处置东谈主可在不损伤基金份额抓有东谈主职权的情况下改革上述原则， 但应在新的
原则实施前在至少一种中国证监会指定弁言公告。
（3）基金退换的门径
①基金退换的苦求阵势
基金投资者必须凭证基金处置东谈主和基金销售机构章程的手续， 在灵通日的业务办理
时辰建议退换的苦求。
投资者提交基金退换苦求时，账户中必须有饱胀可用的转出基金份额余额。
②基金退换苦求的证实
基金处置东谈主应以在章程的基金业务办理时辰段内收到基金退换苦求确今日看成基金
退换的苦求日（T日），并在T+1日对该往来的有用性进行证实。 投资者可在T+2日及之后
查询成交情况。
（4）基金退换的数额限制
基金退换时， 投资者通过销售机构由本基金退换到基金处置东谈主处置的其他灵通式基
金时，最低转出份额以基金处置东谈主或销售机构发布的公告为准。
基金处置东谈主可凭证商场情况制定或治愈基金退换的联系限制并实时公告。
（5）基金退换的注册登记
投资者苦求基金退换顺利后， 基金注册登记机构在T＋1日为投资者办理减少转出基
金份额、增多转入基金份额的职权登记手续。 一般情况下，投资者自T＋2日起有权赎反转
入部分的基金份额。
基金处置东谈主可在法律法则允许的边界内，对上述注册登记办理时辰进行治愈，并于开
始实施前在至少一种中国证监会指定弁言公告。
（6）基金退换与精深赎回
当发生精深赎回时，本基金转出与基金赎回具有调换的优先级，基金处置东谈主可凭证基
金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，而况对于本基金转出和基金赎回，将遴荐相
同的比例证实；但基金处置东谈主在当日给与部分转出苦求的情况下，对未证实的退换苦求将
不予顺延。
（7）间隔或暂停基金退换的情形及处理阵势
①发生下列情况之一时，基金处置东谈主可间隔或暂停给与投资东谈主的转入苦求：
（a）因不可抗力导致基金无法日常运作；
（b）发生基金合同章程的暂停基金资产估值情况；
（c）证券往来所或期货往来所往来时辰非日常停市，导致基金处置东谈主无法蓄意当日
基金资产净值；
（d）基金资产限制过大，使基金处置东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金
事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形；
（e）基金处置东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因极端情况导致
基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法日常运行；
（f） 占前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且采
用估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金处置
东谈主应当暂停给与基金转入苦求；
（g）当连接给与转入苦求，可能会导致本基金总限制朝上基金处置东谈主章程的本基金
总限制上限时；或使本基金单日净申购比例朝上基金处置东谈主章程确当日净申购比例上限；
（h）基金处置东谈主给与某笔随机某些转入苦求有可能导致单一投资者抓有基金份额的
比例达到随机朝上50%，随机变相闪避50%齐集度的情形；
（i）给与某笔或某些转入苦求可能会影响或损伤现存基金份额抓有东谈主利益；
（j）当给与某笔或某些转入苦求，可能会导致该投资东谈主累计抓有的份额朝上单个投资
东谈主累计抓有的份额上限； 或该投资东谈主当日转入金额朝上单个投资东谈主单日或单笔转入金额
上限；
（k）法律法轨则程或中国证监会认定的其他情形。
②发生下列情形之一时， 基金处置东谈主可暂停给与投资东谈主的转出苦求随机减速支付转
出款项：
（a）因不可抗力导致基金处置东谈主不成支付转出款项；
（b）发生基金合同章程的暂停基金资产估值情况；
（c）证券往来所或期货往来所往来时辰非日常停市，导致基金处置东谈主无法蓄意当日
基金资产净值；
（d）邻接两个或两个以上灵通日发生精深赎回；
（e）占前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且采
用估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金处置
东谈主应当减速支付转出款项或暂停给与基金转出苦求；
（f）发生连接给与转出苦求将损伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形时，基金处置东谈主可
暂停给与基金份额抓有东谈主的转出苦求；
（g）法律法轨则程或中国证监会认定的其他情形。
③基金退换业务的解说权归基金处置东谈主， 基金处置东谈主不错凭证商场情况在不对抗有
关法律法则和《基金合同》的章程之前提下治愈上述退换的收费阵势、费率水平、业务规
则及联系限制，但应在治愈收效前依照《信息深远目的》的联系章程在指定弁言上公告。
投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金退换业务时， 其相关具体办理章程
以各销售机构的章程为准。
嘉实基金直销网上办理本基金依期定额投资费率优惠如下：
个东谈主投资者通过嘉实基金直销网上往来办理本基金依期定额投资业务， 实行费率优
惠：本基金申购费率不按申购金额分档，斡旋优惠为申购金额的0.6％，但中国银行借记卡
抓卡东谈主的具体依期定额申购费率优惠按摄影关公告章程的费率实施。 本基金招募发挥书
及相关公告章程的相应申购费率低于0.6%时，按推行费率收取申购费。 通过嘉实基金直销
网上往来办理本基金依期定额投资业务，每月固定扣款金额开头为1元以上（含1元）。
（1）嘉实基金处置有限公司直销中心
办公地址 北京市丰台区丽泽路16号院4号楼汇亚大厦12层
电话 （010）65215588 传真 （010）65215577
推测东谈主 黄娜
（2）嘉实基金处置有限公司网上直销
具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。
招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、
青岛银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、上海陆享基金
销售有限公司、博时钞票基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买
基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海
利得基金销售有限公司、嘉实钞票处置有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、宜信
普泽(北京)基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、通华钞票(上海)基金销售有限公
司、北京汇成基金销售有限公司、北京济安基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公
司、上海汇付基金销售有限公司、泰信钞票基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公
司、上海中正达广基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公
司、上海爱建基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、万家钞票基金销售(天津)有
限公司、上海中原钞票投资处置有限公司、阳光东谈主寿保障股份有限公司、和讯信息科技有
限公司、上海挖财基金销售有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司、腾安基金销售
(深圳)有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺
基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海大智
慧基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上
海国信嘉利基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公
司、和耕传承基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限
公司、深圳市前海排排网基金销售有限职守公司、玄元保障代理有限公司、东方钞票证券
股份有限公司。
各销售机构可办理的基金业务类型及具体业务办理气象衔命其各自章程实施。
销售机构办理本基金申购、赎回、退换及依期定额投资等业务的具体网点、经过、规
则、数额限制等衔命销售机构的相关章程，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理
气象以其各自章程为准。 投资者可登录本公司网站（www.jsfund.cn）查询本基金销售机
构信息。
在驱动办理基金份额申购、赎回、退换及依期定额投资等业务后，基金处置东谈主应当在
不晚于每个灵通日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站随机商业网点 ， 深远灵通日
的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者属意。
（1）嘉实创业板50指数型证券投资基金为公约型、灵通式证券投资基金，基金处置东谈主
为嘉实基金处置有限公司，注册登记机构为嘉实基金处置有限公司，基金托管东谈主为招商银
行股份有限公司。
（2）本公告仅对本基金的灵通申购、赎回、退换及依期定额投资事项给予发挥。 投资
者欲了解本基金精明情况，请崇拜阅读《嘉实创业板50指数型证券投资基金招募发挥书》
偏激更新， 亦可登陆本公司网站 （www.jsfund.cn） 和中国证监会基金电子深远网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行查询。
（3）投资者T日提交的有用苦求，在日常情况下，基金注册登记机构在T+1日内对该
往来的有用性进行证实。 投资者应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规
定的其他阵势查询苦求的证实情况。 不然，如因苦求未取得基金处置东谈主或注册登记机构的
证实而形成的亏空，由投资者自行承担。 基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表
苦求一定顺利，而仅代表销售机构如实摄取到苦求。 申购与赎回的证实以注册登记机构的
证实成果为准。
（4）风险教唆：本公司得意以教会信用、戮力守法的原则处置和期骗基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资者属意投资风险。
草榴社区邀请码，
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