易方达沪深 300 指数精选增强型证券投资基金之 Y 类份额灵通
日常申购、赎回、颐养和按期定额投资业务的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 13 日
基金称号 易方达沪深 300 指数精选增强型证券投资基金
基金简称 易方达沪深 300 精选增强
基金主代码 010736
基金运作样子 协议型灵通式
基金合同奏效日 2020 年 12 月 30 日
基金处分东谈主称号 易方达基金处分有限公司
基金托管东谈主称号 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 易方达基金处分有限公司
公告依据 《易方达沪深 300 指数精选增强型证券投资基金基金合
同》（以下简称“《基金合同》”）
《易方达沪深 300 指数精选增强型证券投资基金更新的
招募说明书》（以下简称“《更新的招募说明书》”）
申购肇始日 2024 年 12 月 13 日
赎回肇始日 2024 年 12 月 13 日
颐养转入肇始日 2024 年 12 月 13 日
颐养转出肇始日 2024 年 12 月 13 日
按期定额投资肇始日 2024 年 12 月 13 日
下属分级基金的基金简称 易方达沪深 300 易方达沪深 300 易方达沪深 300
精选增强 A 精选增强 C 精选增强 Y
下属分级基金的往返代码 010736 010737 022914
该分级基金是否灵通申购、 - - 是
赎回、颐养、按期定额投
资
注：（1）易方达沪深 300 指数精选增强型证券投资基金（以下简称“本基
金”）自 2024 年 12 月 13 日起增设 Y 类基金份额，并自 2024 年 12 月 13 日起开
放本基金 Y 类基金份额的申购、赎回、颐养和按期定额投资业务。本基金加多基
金份额类别后，将分设 A 类、C 类、Y 类基金份额，通过非个东谈主待业金资金账户
申购的基金份额，称为 A 类基金份额或 C 类基金份额；针对个东谈主待业金投资基金
业务单独建筑的一类基金份额，称为 Y 类基金份额。
（2）Y 类基金份额的申赎安排、资金账户处分等事项还应同期着力基金法律
文献及对于个东谈主待业金账户处分的关联法例。除另有法例外，投资者购买 Y 类基
金份额的款项应来自其个东谈主待业金资金账户，Y 类基金份额赎回等款项也需转入
个东谈主待业金资金账户，投资者未达到领取基本待业金年齿能够策略法例的其他领
取要求时不成领取个东谈主待业金。
（3）本基金各样基金份额的申购、赎回价钱以苦求当日收市后筹画的各样
基金份额净值为基准进行筹画，Y 类基金份额首笔申购当日的申购价钱为当日 A
类基金份额的基金份额净值。
（4）凭证关联公告，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 Y 类基金份额将
在 2024 年 12 月 24 日、12 月 25 日、12 月 26 日暂停申购、赎回、颐养、按期定
额投资业务，详见 2024 年 2 月 23 日发布的《对于易方达沪深 300 指数精选增强
型证券投资基金 2024 年港股通非往返日暂停申购、赎回、颐养、按期定额投资
业务的公告》。
（1）投资者在灵通日办理本基金 Y 类基金份额的申购、赎回、颐养或按期
定额投资，本基金的灵通日为上海证券往返所、深圳证券往返所的往返日（若该
往返日非港股通往返日，则本基金不灵通申购、赎回、颐养或按期定额投资），
具体办理时刻为上海证券往返所、深圳证券往返所往返日的平淡往返时刻，但基
金处分东谈主凭证法律法例、中国证监会的要求或《基金合同》的法例公告暂停申购、
赎回、颐养或按期定额投资时之外。
若出现新的证券/期货往返市集、证券/期货往返所往返时刻变更、其他荒芜
情况或凭证业务需要，基金处分东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时刻进行相应的
休养，但应在实施前依照《公开召募证券投资基金信息清晰处分倡导》（以下简
称“《信息清晰倡导》”）的关联法例在法例前言上公告。
（2）基金处分东谈主不得在《基金合同》商定之外的日历能够时刻办理基金份
额的申购、赎回、颐养能够按期定额投资。投资者在《基金合同》商定之外的日
期和时刻漠视申购、赎回、颐养或按期定额投资苦求且登记机构说明接受的，其
基金份额申购、赎回、颐养或按期定额投资价钱为下一灵通日基金份额申购、赎
回、颐养或按期定额投资的价钱。
投资者通过非直销销售机构或易方达基金处分有限公司（以下简称“本公司”）
网上直销系统初度申购本基金 Y 类基金份额的单笔最低名额为东谈主民币 1 元，追加
申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元；在妥贴法律法例法例的前提下，各销售机构对
申购名额及往返级差有其他法例的，需同期谨守该销售机构的关联法例。（以上
金额均含申购费）。
投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或接收按期定额投资连络时，不
受最低申购金额的松手。
投资者可屡次申购，一般情况下本基金对单个投资者累计抓有份额不设上限
松手。但对于可能导致单一投资者抓有基金份额的比例达到能够跳跃 50%，能够
变相侧目 50%迫临度的情形，基金处分东谈主有权采用限度设施。当接受申购苦求对
存量基金份额抓有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时，基金处分东谈主应当采用设定单
一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、终止大额申购、暂停基金申
购等设施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益，具体请参见关联公告。法
律法例、中国证监会另有法例的之外。
基金处分东谈主可凭证法律法例、基金合同关联法例，针对 Y 类基金份额豁免前
述申购松手，具体请参见关联公告。
基金处分东谈主不错凭证市集情况，在不违犯法律法例的情况下，休养上述法例
申购金额的数目松手，能够新增基金范畴限度设施。基金处分东谈主必须在休养前依
照《信息清晰倡导》的关联法例在法例前言上公告。
（1）投资者申购本基金 Y 类基金份额的申购费率见下表，各销售机构可针
对 Y 类基金份额开展费率优惠行动能够免收申购费。
申购说明金额 M（元）（含申购费） Y 类基金份额申购费率
M M≥500 万 1，000.00 元/笔
（2）在申购费按金额分档的情况下，要是投资者屡次申购 Y 类基金份额，
申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（3）基金处分东谈主不错在《基金合同》法例的规模内休养申购费率或变更收
费样子，休养后的申购费率或变更的收费样子在《更新的招募说明书》中列示。
上述费率或收费样子如发生变更，基金处分东谈主最迟应于新的费率或收费样子实施
前依照《信息清晰倡导》的关联法例在法例前言上公告。
（4）基金处分东谈主不错在不违犯法律法例法例及《基金合同》商定的情况下
凭证市集情况制定基金促销连络，针对基金投资者按期和不按期地开展基金促销
行动。在基金促销行动工夫，基金处分东谈主不错顺应调低基金销售费率，或开展有
别离的费率优惠行动。
对于进入销售机构各式渠谈基金申购费率优惠行动的说明：
（1）本基金 Y 类基金份额在非直销销售机构开展的申购费率优惠行动情况
请查阅本公司或非直销销售机构的关联公告或见知。
（2）投资者通过本公司网上直销系统进行本基金 Y 类基金份额申购的优惠
费率，详见本公司网站上的关联说明。
投资者可将其一齐或部分 Y 类基金份额赎回。Y 类基金份额单笔赎回或颐养
转出不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份，
则必须一次性赎回或转出该类基金份额一齐份额）；若某笔赎回将导致投资者在
该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份时，基金处分东谈主有权将投资者在该
销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性一齐赎回。在妥贴法律法例法例的
前提下，各销售机构对赎回份额松手有其他法例的，需同期谨守该销售机构的相
关法例。
基金处分东谈主不错凭证市集情况，在不违犯法律法例的情况下，休养上述法例
赎回份额的数目松手。基金处分东谈主必须在休养前依照《信息清晰倡导》的关联规
定在法例前言上公告。
（1）本基金 Y 类基金份额赎回费率见下表：
抓偶而刻（天） Y 类基金份额赎回费率
投资者可将其抓有的一齐或部分 Y 类基金份额赎回。赎回用度由赎回 Y 类基
金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取。对抓有
期少于 7 天（不含）的 Y 类基金份额抓有东谈主所收取赎回用度全额计入基金财产。
法律法例或监管机构另有法例的从其法例。
对于每份申购份额，抓有期自该基金份额申购说明日至赎回说明日（不含该
日）。
（2）基金处分东谈主不错在《基金合同》法例的规模内休养赎回费率或变更收
费样子，休养后的赎回费率或变更的收费样子在《更新的招募说明书》中列示。
上述费率或收费样子如发生变更，基金处分东谈主最迟应于新的费率或收费样子实施
前依照《信息清晰倡导》的关联法例在法例前言上公告。
（3）基金处分东谈主不错在不违犯法律法例法例及《基金合同》商定的情况下
凭证市集情况制定基金促销连络，针对基金投资者按期和不按期地开展基金促销
行动。在基金促销行动工夫，基金处分东谈主不错顺应调低基金销售费率，或开展有
别离的费率优惠行动。
（1）基金颐养的筹画公式
A=B×C×(1-D)/(1+G)+F/E
H=B×C×D
J=B×C×(1-D)/(1+G)×G
其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为颐养苦求当日转出
基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为颐养苦求当日转入基
金的基金份额净值；F 为货币市集基金一齐转出时注册登记机构已支付的未付收
益；G 为对应的申购补差费率；H 为转出基金赎回费；J 为申购补差费。
（2）基金颐养费
取申购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金颐养时，不收取申购
补差用度。申购补差用度按照颐养金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差
额进行补差，具体收取情况视每次颐养时两只基金的申购费率的各别情况而定。
收取的赎回费按照各基金的《基金合同》《招募说明书》
（含更新）及最新的关联
公告商定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等关联手续费。
份额申购费率为每笔固定金额 1000 元，当本基金 Y 类基金份额为转出或转入基
金时，若对方基金申购费率为非固定金额，则筹画申购补差费率时本基金 Y 类基
金份额申购费率按 0.02%筹画，基金处分东谈主可凭证业务需要进行休养。
（3）具体颐养费率例如
当本基金 Y 类基金份额为转出基金，易方达中证 A50 往返型灵通式指数证券
投资基金发起式蚁合基金 Y 类基金份额为转入基金时：
①颐养对应的转出基金即本基金 Y 类基金份额赎回费率如下：
抓有期限 0-6（含）天，赎回费率为 1.50%；
抓有期限 7（含）天及以上，赎回费率为 0%。
②颐养对应的申购补差费率如下：
颐养金额 0-100 万元，申购补差费率为 0%；
颐养金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 0%；
颐养金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 0.30%；
颐养金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0%；
颐养金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0%。
（4）基金颐养份额的筹画方法例如
假定某抓有东谈主抓有本基金 Y 类基金份额 10，000 份，抓有 7 天，现欲颐养为
易方达中证 A50 往返型灵通式指数证券投资基金发起式蚁合基金 Y 类基金份额；
假定转出基金 T 日的基金份额净值为 1.1000 元，转入基金易方达中证 A50 往返
型灵通式指数证券投资基金发起式蚁合基金 Y 类基金份额 T 日的基金份额净值为
下：
转 换 金 额 = 转 出 基 金 申 请 份 额 × 转 出 基 金 份 额 净 值
=10，000×1.1000=11，000.00 元
转出基金赎回费=颐养金额×转出基金赎回费率=11，000.00×0%=0.00 元
申购补差费=（颐养金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补差
费率）=（11，000.00-0.00）×0%÷(1+0%）=0.00 元
颐养费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+0.00=0.00 元
转入金额=颐养金额-颐养费=11，000.00-0.00=11，000.00 元
转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=11，000.00÷1.0200=10，784.31 份
（1）可颐养基金
本基金 Y 类基金份额灵通与易方达旗下通过个东谈主待业金资金账户投资的基
金份额（由吞并注册登记机构办理注册登记的、且已公告灵通基金颐养业务）之
间的颐养业务，各基金颐养业务的灵通状态及往返松手详见各基金关联公告。
（2）颐养业务办理处所
本公司网上直销系统灵通本基金 Y 类基金份额的颐养业务。其他销售机构开
通本基金 Y 类基金份额的颐养业务情况敬请投资者温雅各销售机构灵通颐养业
务的公告或垂询关联销售机构。
（3）颐养业务法律说明
基金颐养用度按每笔苦求单独筹画。颐养用度以东谈主民币元为单元，筹画效率按照
四舍五入方法，保留少许点后两位。
起重新初始筹画。
金，本基金 Y 类基金份额单笔转出苦求不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托
管的该类基金份额余额不及 1 份，则必须一次性赎回或转出该类基金份额一齐份
额）；若某笔颐养导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份时，
基金处分东谈主有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全
部赎回。
基金颐养中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金颐养中转入苦求
份额总和后的余额）跳跃前一灵通日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大批
赎回。发生大批赎回时，基金转出与基金赎回具有调换的优先级，基金处分东谈主可
凭证基金金钱组合情况，决定全额转出或部分转出，而况对于基金转出和基金赎
回，将采用调换的比例说明（除另有公告外）；在转出苦求取得部分说明的情况
下，未说明的转出苦求将不给予顺延。
照各基金的《招募说明书》（含更新）的法例。其中转入本基金 Y 类基金份额的
份额筹画效率保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此误
差产生的失掉由基金财产承担，产生的收益归基金财产统共。
（4）基金颐养的注册登记
投资者 T 日苦求基金颐养告捷后，注册登记机构将在 T+1 职责日为投资者办
理减少转出基金份额、加多转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者
自 T+2 职责日起有权赎反转入部分的基金份额。
（5）暂停基金颐养的情形依照各基金《招募说明书》（含更新）暂停申购、
暂停赎回的关联法例试验。
（6）基金颐养业务的说明权归基金处分东谈主，基金处分东谈主不错凭证市集情况
在不违犯关联法律法例和《基金合同》的法例之前提下休养上述颐养的收费样子、
费率水平、业务法律说明及关联松手，但应在休养奏效前依照《信息清晰倡导》的有
关法例在法例前言上公告。
（1）按期定额投资业务是指投资者可通过基金处分东谈主指定的销售机构提交
苦求，商定每期扣款时刻、扣款金额，由指定的销售机构于每期商定扣款日在投
资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购苦求的一种恒久投资样子。
（2）灵通按期定额投资业务的销售机构
本公司网上直销系统灵通本基金 Y 类基金份额的按期定额投资业务（现在仅
对个东谈主投资者灵通）。其他销售机构灵通本基金 Y 类基金份额的按期定额投资业
务情况敬请投资者温雅各销售机构灵通按期定额投资业务的公告或垂询关联销
售机构。
（3）按期定额投资业务的安排
各销售机构可在此基础上法例我方的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申
请时所商定的每期商定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务调换的
受理时刻内提交苦求。若遇非基金灵通日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规
定为准。具体扣款样子以上述销售机构的关联业务法律说明为准。
金份额净值为基准筹画申购份额，申购份额经常将在 T+1 职责日说明告捷后告成
计入投资者的基金账户，投资者可自 T+2 职责日起查询申购成交情况。
日常申购按调换的原则说明。
动情况请查阅本公司或非直销销售机构的关联公告或见知。本公司网上直销系统
按期定额投资的费率优惠、业务法律说明详见本公司网站上的关联说明。按期定额投
资业务的其他具体办理关节请谨守各销售机构的关联法例。
本公司网上直销系统销售本基金 Y 类基金份额，具体信息详见本公司网站。
暂无，基金处分东谈主可凭证情况变更或增减销售机构，并在基金处分东谈主网站公
示。
注：本基金 Y 类基金份额的非直销销售机构需要在中国证监会网站、基金行
业平台或中国证券投资基金业协会网站等平台最新发布的个东谈主待业金基金销售
机构名录内。
凭证《信息清晰倡导》和《基金合同》的关联法例，在初始办理基金份额申
购能够赎回后，基金处分东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过法例网站、基
金销售机构网站能够交易网点清晰灵通日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金处分东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在法例网站清晰半
年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金 Y 类基金份额灵通日常申购、赎回、颐养、按期定
额投资业务关联的事项给予说明。投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读
《基金合同》《更新的招募说明书》及基金产物贵寓纲目等基金法律文献。
（2）基金处分东谈主应以往返时刻结束前受理灵验申购、赎回、颐养和按期定
额投资苦求确今日行动申购或赎回或颐养或按期定额投资苦求日（T 日），在正
常情况下，本基金登记机构在 T+1 职责日内对该往返的灵验性进行说明。T 日提
交的灵验苦求，投资者应在 T+2 职责日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售
机构法例的其他样子查询苦求的说明情况。
销售机构对申购、赎回、颐养和按期定额投资苦求的受理并不代表该苦求一
定告捷，而仅代表销售机构如实吸收到申购、赎回、颐养和按期定额投资苦求。
申购、赎回、颐养和按期定额投资的说明以注册登记机构的说明效率为准。对于
申购苦求及申购份额的说明情况，投资者应实时查询并妥善欺诈正当权柄。
（3）投资者可通过以下阶梯究诘关联细目：
易方达基金处分有限公司
客户管事电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn
（4）风险领导：本基金 Y 类基金份额虽是针对个东谈主待业金投资基金业务单
独建筑的一类基金份额，但并不代表收益保险或其他任何样貌的收益高兴。基金
处分东谈主高兴以憨厚信用、悉力尽职的原则处分和运用基金金钱，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。销售机构凭证法例要求对投资者类别、风险承受能
力和基金的风险品级进行永诀，并漠视顺应性匹配意见。投资者在投资基金前应
追究阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产物贵寓纲目（更新）等基金法
律文献，全面意识基金产物的风险收益特征，在了解产物情况及销售机构顺应性
意见的基础上，凭证自己的风险承受智商、投资期限和投资谋划，对基金投资作
出幽静有谋划，聘任合适的基金产物。基金处分东谈主提醒投资者基金投资的“买者自
负”原则，在投资者作出投资有谋划后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资
风险，由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金处分有限公司
开心桃色网
